KONCERNENS PLACERINGAR DEN 31 mars 2012
|
Antal aktier/andelar |
Anskaffningsvärde 1 000 € |
Verkligt värde 1 000 € |
Andel av placeringar | |
|
NORVESTIA ABP BÖRSNOTERADE BOLAG |
||||
|
Ahlstrom Oyj |
53 455 |
706 | 805 | 0,7 % |
|
Amer Sports Oyj |
62 770 |
425 | 615 | 0,5 % |
|
Atria Oyj |
130 734 |
1 733 | 745 | 0,7 % |
|
Cargotec Oyj |
14 500 |
289 | 415 | 0,4 % |
|
Elisa Abp |
19 894 |
334 | 357 | 0,3 % |
|
Finnair Abp |
399 751 |
2 090 | 919 | 0,8 % |
|
Fortum Abp |
151 184 |
2 843 | 2 752 | 2,4 % |
|
HKScan Abp A |
83 875 |
541 | 448 | 0,4 % |
|
Honkarakenne Oyj |
461 889 |
1 777 | 1 501 | 1,3 % |
|
Huhtamäki Oyj |
96 647 |
636 | 1 053 | 0,9 % |
|
Kemira Oyj |
167 261 |
1 759 | 1 664 | 1,5 % |
|
Kesko Abp B |
58 445 |
1 593 | 1 422 | 1,3 % |
|
Konecranes Abp |
58 531 |
1 248 | 1 153 | 1,0 % |
|
Lännen Tehtaat Abp |
74 294 |
914 | 1 077 | 1,0 % |
|
Metso Abp |
60 753 |
1 949 | 1 947 | 1,7 % |
|
M-Real Oyj B |
260 000 |
294 | 546 | 0,5 % |
|
Neste Oil Abp |
109 160 |
1 185 | 1 008 | 0,9 % |
|
Nokia Abp |
1 282 527 |
6 319 | 5 235 | 4,7 % |
|
Nokian Renkaat Oyj |
21 254 |
204 | 777 | 0,7 % |
|
Oriola-KD Abp A |
11 807 |
12 | 23 | 0,0 % |
|
Oriola-KD Abp B |
91 100 |
142 | 170 | 0,2 % |
|
Orion Abp A |
18 600 |
148 | 276 | 0,2 % |
|
Orion Abp B |
113 225 |
1 859 | 1 678 | 1,5 % |
|
Outokumpu Oyj |
150 820 |
798 | 652 | 0,6 % |
|
Pohjola Bank Abp A |
147 717 |
1 254 | 1 227 | 1,1 % |
|
Raisio Abp V |
273 400 |
493 | 673 | 0,6 % |
|
Ramirent Oyj |
80 897 |
297 | 530 | 0,5 % |
|
Rapala VMC Oyj |
95 700 |
617 | 579 | 0,5 % |
|
Rautaruukki Abp K |
259 837 |
2 402 | 2 045 | 1,8 % |
|
Sampo Abp A |
32 158 |
725 | 697 | 0,6 % |
|
Sanoma Oyj |
97 070 |
1 022 | 932 | 0,8 % |
|
Sponda Oyj |
652 657 |
2 184 | 2 017 | 1,8 % |
|
Stockmann Abp B |
89 239 |
1 733 | 1 442 | 1,3 % |
|
Stora Enso Abp R |
315 533 |
1 697 | 1 758 | 1,6 % |
|
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj |
28 000 |
95 |
81 |
0,1 % |
|
Tikkurila Oyj |
81 311 |
1 284 | 1 155 | 1,0 % |
|
UPM-Kymmene Oyj |
456 752 |
4 580 | 4 663 | 4,1 % |
|
Uponor Oyj |
50 826 |
685 | 439 | 0,4 % |
|
Wärtsilä Oyj Abp |
5 000 |
125 |
141 |
0,1 % |
|
YIT Abp |
117 640 |
1 952 | 1 896 | 1,7 % |
|
AstraZeneca plc |
6 600 |
254 | 220 | 0,2 % |
|
BP plc |
28 100 |
234 | 156 | 0,1 % |
|
Deutsche Telekom AG |
19 750 |
227 | 179 | 0,2 % |
|
ETFS Crude Oil |
66 000 |
1 264 | 1 356 | 1,2 % |
|
ETFS Natural Gas |
1 650 000 |
619 | 133 | 0,1 % |
|
France Telekom S.A. |
12 500 |
206 | 139 | 0,1 % |
|
Nordea Bank AB FDR |
477 345 |
2 751 | 3 239 | 2,9 % |
|
Powershares QQQ |
29 100 |
1 123 | 1 472 | 1,3 % |
|
SPDR S&P 500 ETF Trust |
4 000 |
366 | 422 | 0,4 % |
|
StatoilHydro ASA |
8 000 |
200 | 163 | 0,1 % |
|
TeliaSonera AB |
200 000 |
721 | 1 043 | 0,9 % |
|
Valeo S.A. |
9 420 |
260 | 370 | 0,3 % |
|
59 168 |
56 405 |
50,0 % | ||
|
DERIVATKONTRAKT |
||||
|
Euro Stoxx säljoptioner (köpta) |
700 |
229 |
438 |
0,4 % |
|
Nokia säljoptioner (utställda) |
-1000 |
0 |
1 |
0,0 % |
|
Nokia köpoptioner (utställda) |
-1000 |
0 |
-2 |
0,0 % |
|
229 |
437 |
0,4 % | ||
|
FONDER |
||||
|
Brummer & Partners Nektar |
29 674 |
5 495 |
7 260 |
6,5 % |
|
Brummer & Partners Zenit |
1 016 |
421 |
6 045 |
5,4 % |
|
Didner & Gerge Aktiefond |
26 338 |
1 849 |
3 784 |
3,4 % |
|
eQ Active Hedge 2 K |
84 700 |
1 000 |
959 |
0,8 % |
|
eQ Eurobond 2 K |
22 007 |
3 026 |
3 754 |
3,3 % |
|
eQ High Yield Bond 2 K |
14 324 |
2 133 |
2 731 |
2,4 % |
|
Fourton Hannibal A |
14 482 |
1 000 |
1 066 |
0,9 % |
|
Futuris |
17 813 |
2 589 |
6 859 |
6,1 % |
|
OP-Suomi Arvo A |
10 257 |
706 |
1 493 |
1,3 % |
|
RAM One |
25 662 |
2 142 |
3 336 |
3,0 % |
|
Seligson & Co. Rahamarkkinarahasto AAA |
411 372 |
1 014 |
1 019 |
0,9 % |
|
Taaleritehdas Arvo Markka |
8 948 |
1 005 |
854 |
0,8 % |
|
22 380 |
39 160 |
34,8 % | ||
|
OBLIGATIONER |
nominellt värde |
|||
|
European Financial, förfaller 2012-2014 |
171 |
171 |
171 |
0,2 % |
|
Hellenic Republic, förfaller 2023-2042 |
315 |
315 |
61 |
0,1 % |
|
Nordea Bank AB, förfaller 17.6.2013 |
2 000 |
1 997 |
2 014 |
1,8 % |
|
Pohjola, förfaller 25.2.2013 |
5 000 |
4 996 |
5 024 |
4,5 % |
|
Sponda, förfaller 27.6.2013 |
2 500 |
2 660 |
2 610 |
2,3 % |
|
10 139 |
9 880 |
8,9 % | ||
|
SUMMA NORVESTIA ABP |
91 916 |
105 882 |
94,1 % | |
|
NORVESTIA INDUSTRIES OY ONOTERADE INTRESSEBOLAG* |
||||
|
Coronaria Hoitoketju Oy |
31 011 |
2 533 |
2 687 |
2,4 % |
|
GSP Group Oy |
5 039 |
1 296 |
425 |
0,4 % |
|
Miltton Ab |
5 000 |
1 500 |
1 498 |
1,3 % |
|
5 329 |
4 610 |
4,1 % | ||
|
SUMMA NORVESTIA INDUSTRIES OY |
5 329 |
4 610 |
4,1 % | |
|
NORVENTURES AB ONOTERADE BOLAG |
||||
|
Polystar Instruments AB |
266 000 |
1 717 |
1 989 |
1,8 % |
|
SUMMA NORVENTURES AB |
1 717 |
1 989 |
1,8 % | |
|
SUMMA NORVESTIAKONCERNEN |
98 962 |
112 481 |
100,0 % |
Tabellen inkluderar inte koncernens likvida medel.
* Det verkliga värdet för onoterade intressebolag redovisas som koncernens balansvärde.